ثبت شده به شماره 59199 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12436 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه‌گذاری رویش همراه سرمایه

ثبت شده به شماره 59199 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12436 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پشتیبانی: 021-87700711

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.43%

۸۵٬۶۵۹٬۴۸۳٬۰۵۸

10.74%

۰

0%

۶۲۷٬۴۴۴٬۰۷۲٬۷۸۳

78.64%

۷۳٬۴۱۴٬۸۵۸٬۹۷۶

9.20%

۱۷۴٬۳۴۱٬۶۰۱٬۹۶۰

21.85%

2

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.60%

۵۰٬۹۲۱٬۴۸۳٬۰۵۸

7.13%

۰

0%

۶۰۵٬۳۰۴٬۵۷۳٬۰۹۶

84.80%

۴۶٬۱۸۸٬۰۸۰٬۷۱۴

6.47%

۱۶۹٬۱۶۳٬۱۱۷٬۸۶۸

23.70%

3

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.41%

۳۹٬۰۰۶٬۰۸۳٬۰۵۸

4.82%

۰

0%

۶۹۰٬۷۲۱٬۰۴۸٬۶۰۷

85.27%

۶۸٬۹۴۴٬۴۵۷٬۸۸۵

8.51%

۱۷۹٬۶۲۵٬۹۳۵٬۲۶۶

22.17%

4

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.55%

۳۹٬۰۰۶٬۰۸۳٬۰۵۸

5.29%

۰

0%

۶۳۳٬۸۸۰٬۸۷۰٬۸۸۹

85.97%

۵۳٬۰۱۴٬۸۴۶٬۹۸۳

7.19%

۱۷۶٬۳۷۰٬۷۰۲٬۲۲۶

23.92%

5

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.73%

۸٬۸۶۳٬۲۸۳٬۰۵۸

1.35%

۰

0%

۵۹۰٬۷۸۶٬۱۵۱٬۳۳۷

89.70%

۴۷٬۵۹۰٬۹۷۴٬۲۷۲

7.23%

۱۷۲٬۴۷۰٬۰۳۴٬۰۴۶

26.19%

6

۱۴۰۵/۰۳/۱۴

۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.73%

۸٬۸۶۳٬۲۸۳٬۰۵۸

1.35%

۰

0%

۵۹۰٬۷۸۶٬۱۵۱٬۳۳۷

89.70%

۴۷٬۵۸۵٬۳۰۱٬۰۰۲

7.22%

۱۷۲٬۴۷۰٬۰۳۴٬۰۴۶

26.19%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۳

۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.73%

۸٬۸۶۳٬۲۸۳٬۰۵۸

1.35%

۰

0%

۵۹۰٬۷۸۶٬۱۵۱٬۳۳۷

89.70%

۴۷٬۵۷۹٬۶۴۶٬۶۸۶

7.22%

۱۷۲٬۴۷۰٬۰۳۴٬۰۴۶

26.19%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۲

۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.74%

۸٬۸۶۳٬۲۸۳٬۰۵۸

1.35%

۰

0%

۵۸۲٬۹۷۴٬۹۵۷٬۴۱۱

88.87%

۵۲٬۷۲۸٬۸۵۴٬۱۴۴

8.04%

۱۷۸٬۹۸۱٬۰۶۸٬۸۷۵

27.29%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۱

۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.79%

۸٬۸۶۳٬۲۸۳٬۰۵۸

1.39%

۰

0%

۵۶۳٬۳۲۸٬۱۰۵٬۶۶۲

88.23%

۵۴٬۹۱۶٬۵۵۶٬۱۵۱

8.60%

۱۷۵٬۳۷۷٬۳۲۲٬۸۲۸

27.47%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۰

۱۱٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

1.74%

۹٬۳۰۷٬۸۷۳٬۰۸۱

1.42%

۰

0%

۵۷۸٬۶۲۵٬۸۸۹٬۵۵۰

88.32%

۵۵٬۷۹۷٬۴۷۷٬۲۳۶

8.52%

۱۸۴٬۰۵۴٬۴۳۲٬۶۰۳

28.09%