هزینه‌‌های تاسیس

معادل پنج در هزار (0/001) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

کارمزد بازارگردان

سالانه یک درصد (0/01) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه مطابق با فاکتور نرم افزاری با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد مدیر

الف) از محل دارایی­ها: سالانه 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2% (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­گذاری در آن‌ها به‌علاوۀ 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛ ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه­های سازمان

هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 1،500 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

کارمزد متولی

سالانه پانزده در ده هزار (0/0015) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 1,000 و حداکثر 1،600 میلیون ریال خواهد بود

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­بندی، با تایید مجمع.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل یک در هزار (0,001) ارزش خالص روز دارايي‌هاي صندوق تا سقف 1,000 میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف مي‌شود.

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تأیید متولی صندوق